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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU - MG
Atualizado em: 30/06/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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28 6789101112
29 13141516171819
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31 272829303112
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27/06/20250000040/20250000657/20250001343/20250001526/2025IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(MONITOR 24") PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF.:2156DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA21.641.059/0001-39R$ 22.320,00R$ 22.320,00R$ 22.052,1617530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
27/06/20250000040/20250000662/20250001342/20250001525/2025IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(COMPUTADOR DE MESA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF.:10305827.59.101.234 MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA59.101.234/0001-78R$ 57.947,34R$ 57.947,34R$ 57.947,3417530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos40000000000 - Despesas de Capital44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
27/06/20250000417/20220000104/20250001356/20250001523/2025IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA SERVICO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS - INICIO DE VIGENCIA DE PRAZO DE ADITIVO POR MAIS 12 MESES. REFERENTE AO DIA 20/06/2025. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 382.000,00R$ 542,40R$ 542,4017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
27/06/2025 0000792/20250001348/20250001522/2025IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FORNCIMENTO DE UM TAPETE PERSONALIZADO, PARA ATENDER DEMANDAS NA SEDE DO SAAE, CONFORME DFD - PROCESSO DE PEQUENAS COMPRAS Nº31/2025. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF.: 48094715.ROMARIO GOMES MEI60.885.103/0001-08R$ 570,00R$ 570,00R$ 570,0017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
27/06/20250000091/20230000842/20250001354/20250001417/2025IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE CARTOES DE AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS. REFERENTE A NF.:2025/1162534 .BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA.04.627.085/0001-93R$ 650.664,21R$ 102.248,73R$ 102.248,7317530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos30000000000 - Despesas Correntes33904600000 - Auxilio - Alimentacao
26/06/2025 0000791/20250001330/20250001521/2025IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (COLETOR/IMPRESSORA/SMARTPHONE), CONFORME DFD - PROCESSO DE PEQUENAS COMPRAS Nº30/2025. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF.:31831.INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA04.225.153/0001-98R$ 4.700,00R$ 4.700,00R$ 4.474,4017530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos30000000000 - Despesas Correntes33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
26/06/20250000062/20230000028/20250001333/20250001520/2025IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. FATURA Nº5004.AMPLA SERVICES EIRELI10.266.491/0001-70R$ 24.173,98R$ 2.961,57R$ 2.961,5717530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos30000000000 - Despesas Correntes33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
26/06/20250000060/20240000029/20250001329/20250001519/2025IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS BOMBAS E CONJUNTO MOTOBOMBAS INSTALADOS NAS ESTACOES DE TRATAMENTO - REBOBINAMENTO EM MOTORES ELETRICOS, SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO EM MOTORES E BOMBAS E SUBSTITUICAO DE SELO MECANICO EM CONJUNTO MOTOBOMBAS. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF.:119.RGR ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA54.823.333/0001-40R$ 502.138,46R$ 32.101,28R$ 32.101,2817530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
26/06/20250000002/20230000038/20250001317/20250001518/2025IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA SERVICO ESPECIALIZADOEM EM GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS. PERIODO DE 01/06/2025 A 15/06/2025. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE A NF.:2976996.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 300.000,00R$ 13.510,87R$ 13.478,4517530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/06/2025 0000003/20250001346/20250001517/2025IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PARA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.ENERGISA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA19.527.639/0080-51R$ 60.000,00R$ 4.367,17R$ 4.314,7717530000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuicoes e Precos Publicos30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
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